甘肃国投集团：财务信息化项目上线打造财务管理新驱动

　　近期，甘肃国投集团财务信息化项目建设完成升级改造并全面上线使用，项目由金蝶软件（中国）有限公司承建，涵盖了会计核算、合并报表、固定资产管理、预算管理、供应链管理、税务管理、费控管理、资金管理等八大领域。新项目上线有助于打造集团公司财务管理工作数据驱动模式，推动实现“数据+人工智能”的财务管理“新引擎”。

　　通过会计核算领域的建设，将各业务模块业务数据生成的凭证，归集到总账系统进行处理，实现日常单据生成凭证，可通过凭证关联查询到业务单据；月底实现应收、应付、出纳、固定资产、存货业务模块与总账凭证数据对账平衡后，完成各业务模块的结账。

　　合并报表领域的建设，搭建的合并组织架构以及补充的报表项目、抵销分录与报表模板等资料，各子公司在会计期间结账后，在金蝶系统编制单体资产负债表、利润表、现金流量表，审批通过并上报。集团公司接收子公司编制的单体报表，编制内部往来、权益、现金流量抵销及调整分录，根据汇总合并的报表与抵销调整分录生成合并报表工作底稿与最终的合并报表。

　　固定资产管理领域的建设，将无形资产与固定资产以卡片的形式在此模块管理，满足无形资产、固定资产的新增、变更、清理、拆分、组合、调拨各类业务。

　　预算管理领域的建设，完成集团公司费用预算模板、财务预算模板的编制及数据测试工作，可以统计到费用报销模块的实际发生数据，按照预算模板进行预算数据引用与合并。

　　供应链管理领域的建设，实现了贸易业务的全流程管理，协同完成集团公司的采购业务、销售业务，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，达到了业财一体化的效果。

　　税务管理领域的建设，在报销业务中，实现了发票上传与核验，系统自动识别发票的真伪与合规性，杜绝重复报销，大大减少财务人员核票工作量。在供应链业务中，对开票等业务统一进行系统管控，直联税务系统，在ERP系统内完成收票、开票。

　　费控管理领域的建设，实现了一般费用、对公费用、出差费用等业务的全面线上化，对各类报销单及出差申请单通过系统进行提交及审批，大大提高了报销业务的效率及准确性。

　　金蝶系统，会计及出纳使用原始报销业务单据进行财务下推付款单，提高了财务人员账务处理效率及便捷性、准确性，也保障了费用数据从业务来源到最终财务入账的合规性、准确性、可追溯性，实现对费用的精细化、精准化核算。

　　将金蝶ERP系统和CBS资金管理系统有效衔接，在加强集团公司资金管控、防范资金风险、提高资金使用效率的同时，实现了金蝶ERP系统审批后指令CBS资金管理系统线上审批付款，并且反馈资金支付明细自动生成会计凭证，大大提高了财务人员的工作效率。

　　本次财务信息化项目升级改造，搭建起了甘肃国投集团规范化、高效化的财务信息化管理系统，不但实现了财务和业务的有效融合、信息共享，还完善了企业内控管理，提高了风险防范能力。新项目成功上线标志着甘肃国投集团财务信息化水平上了新的台阶，高效便捷智能的信息化系统能够发挥出更大的功效，助力公司经营管理，为甘肃国投集团未来的信息化工作夯实了基础。